基金的每日净值是基金资产净值除以基金份额总数得出的结果，也就是每一份基金的价值。基金的每日净值是基金公司根据基金净值计算公式计算出来的，其中包括基金的投资组合价值以及其他财务数据。基金的每日净值是基金投资者了解基金价值的重要指标之一。

基金的每日净值是由基金公司根据基金的投资组合价值以及其他财务数据计算得出的。基金的投资组合价值是指基金投资的资产总价值，包括股票、债券、货币市场工具等各种投资品种的价值。基金公司每日会对基金投资组合进行估值，根据市场行情和资产估值方法计算出基金的净值。

基金的每日净值会受到市场行情的影响，当市场行情好时，基金的投资组合价值会上涨，基金的每日净值也会随之上涨；反之，当市场行情不佳时，基金的投资组合价值会下跌，基金的每日净值也会下降。因此，基金的每日净值是基金投资者了解基金价值和市场表现的重要指标之一。

投资者可以通过查看基金的每日净值来了解基金的表现和价值变化。基金的每日净值可以反映基金投资组合的实际价值变化，帮助投资者评估基金的盈亏情况。投资者可以根据基金的每日净值来决定是否继续持有基金或者调整投资组合。

除了基金的每日净值外，投资者还可以关注基金的净值增长率、历史净值走势等指标来评估基金的表现。基金的每日净值是投资者了解基金投资价值和风险的重要指标之一，投资者应该密切关注基金的每日净值变化，及时调整投资策略，规避风险，获取投资回报。