宝盈新价值混合基金是宝盈基金管理有限**旗下的混合型基金，其净值反映了基金资产的总价值除以基金份额总数。净值的高低直接影响着投资者的收益。

基金净值的组成

宝盈新价值混合基金的净值主要由以下部分组成：

• 股票市值：基金投资于股票的市值。
• 债券市值：基金投资于债券的市值。



• 现金及等价物：基金持有的现金、银行存款等流动性较高的资产。
• 应收利息：基金持有债券应收的利息。
• 其他资产：基金持有的其他资产，如衍生品等。
• 应付费用：基金日常运营产生的费用。

基金净值的计算

宝盈新价值混合基金的净值计算公式为：

净值 = （基金资产总值 - 应付费用）/ 基金份额总数

影响基金净值变化的因素

影响宝盈新价值混合基金净值变化的因素主要有：

• 股票市场走势：基金投资的股票市场表现会直接影响净值。市场上涨时，净值上升；市场下跌时，净值下降。
• 债券市场走势：基金投资的债券市场表现也会影响净值。债券利率上升时，净值下降；利率下降时，净值上升。
• 基金经理操作：基金经理的投资决策和操作也会影响净值。
• 经济环境：整体经济环境的变化也会影响基金净值。经济增长时，净值往往上升；经济衰退时，净值往往下降。

如何查询基金净值

投资者可以通过以下方式查询宝盈新价值混合基金的净值：

• 基金****：登录宝盈基金管理有限****，在基金信息页面查询。
• 第三方理财平台：登录第三方理财平台，如天弘基金、蚂蚁财富等，查询基金净值。
• 证券**营业部：前往证券**营业部，向工作人员咨询基金净值。

温馨提示

• 基金净值是动态变化的，投资者应及时关注基金净值的变化情况。
• 基金投资有风险，投资者在投资前应仔细阅读基金合同和招募说明书，充分了解基金的投资策略、风险收益特征等信息。
• 基金投资是一种长期投资方式，投资者应坚持长期持有，避免追涨杀跌。